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O fluxo de caixa é uma importante ferramenta para gerenciar o seu negócio. Se a administração é a cabeça pensante do empreendimento e a produção/execução de um produto ou serviço são as pernas, o fluxo de caixa é o pulmão que permite que a empresa respire e gere a energia necessária para que o empreendimento possa crescer.

Através do fluxo de caixa você pode projetar as entradas e saídas de recursos financeiros, indicando como será o saldo de caixa para determinado período. Dessa forma você pode realizar previsões mais assertivas, avaliar se o recebimento por venda será suficiente para cobrir gastos, avaliar o lucro ou prejuízo, ter subsídios para ajustar valores, entre outros.

O primeiro passo é organizar os controles financeiros, compilando todas as despesas e receitas de sua empresa. Registre todas as contas a pagar aos fornecedores e a receber de seus clientes e atualize essas informações no momento em que elas acontecerem.

Você pode utilizar um software de gerenciamento, com informações de Saldo Inicial (valor disponível em caixa), Entradas de Caixa (vendas à vista e outras receitas do dia), Saídas de Caixa (pagamentos feitos no dia), Saldo Operacional (diferença entre Entradas e Saídas de Caixa) e Saldo Final (Soma do Saldo Inicial com Saldo Operacional).

Através destes pequenos procedimentos você pode verificar a saúde financeira de seu negócio e obter uma resposta sobre possibilidades de sucesso de investimentos. Além disso, em caso de dados negativos, você pode traçar estratégias ou entrar em contato com clientes e fornecedores para negociar novos prazos de pagamento.

Para otimizar e facilitar ainda mais o processo de controle do fluxo de caixa você pode utilizar softwares de gestão integrados, como o Gestor ERP e o Visual BI, que possui ferramentas que fornecem ao gestor informações para tomada de decisões em níveis gerenciais e estratégicos. Entre em contato conosco agora mesmo pelo e-mail: softbyte@softbyte.com.br e solicite uma proposta.

Autor: Softbyte SIstemas de Gestão Empresarial